Cách sử dụng đúng điểm Pivot trong giao dịch forex

truongftu

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/15
Bài viết
3,513
Điểm
63
Tuổi
31
Một lỗ hổng chung của nhiều nhà giao dịch forex là thói quen tìm kiếm "sự chắc chắn" thông qua các chỉ số. Không có gì lạ khi thấy các biểu đồ có năm đến bảy chỉ số được phủ lên chúng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch forex tìm kiếm sự chắc chắn thông qua các chỉ báo thường là cùng các nhà giao dịch không "đào sâu" vào chỉ báo để hiểu cách thức xây dựng.

Hôm nay chúng tôi sẽ "đào sâu" vào một chỉ số rất hữu ích có thể tạo ra các điểm tham chiếu quan trọng, rất hữu ích cho việc xác định chính xác các điểm vào, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu, trong tổng hợp, các nhà giao dịch forex luôn ở phía sai của một xu hướng? Bây giờ, đó là một cái gì đó đáng sử dụng. Và nó là thông tin có sẵn công khai có thể giúp bạn trở thành một nhà giao dịch forex nhất quán hơn.

Nhập các điểm Pivot.

5875

Điểm Pivot được phủ lên trên biểu đồ 15 phút EURUSD. Từ trục trung tâm, có các điện trở được chiếu ở trên và hỗ trợ chiếu bên dưới.

Điểm Pivot: Bắt nguồn từ các điểm đã có trên biểu đồ

Một thực tế ít được biết đến là các điểm mấu chốt, trái với các chỉ số kỹ thuật khác, điểm Pivot bắt nguồn từ các hố giao dịch đã có hoặc tương lai. Có lẽ nguồn gốc thực dụng này là lý do tại sao các điểm mấu chốt vẫn là một trong những chỉ số hữu ích nhất hiện có.

Để hiểu đúng các điểm trục, chúng ta cần khám phá cách chúng được tính toán.

Hãy lưu ý rằng các điểm trục có thể được tính cho bất kỳ khoảng thời gian nào. Theo truyền thống, pivots được tính toán dựa trên dữ liệu hàng ngày, nhưng trong FX, đây có thể không phải là cách tốt nhất (hoặc duy nhất) để sử dụng chúng. Nhưng nhiều hơn về điều này sau. Hiện tại, hãy bắt đầu bằng cách hiểu cách tính điểm trục hàng ngày.

Xoay vòng trung tâm = (Ngày trước cao + Thấp ngày trước + Đóng ngày trước) / 3

R1 = Xoay trung tâm * 2 - Ngày trước Thấp
S1 = Xoay trung tâm * 2 - Cao trước ngày
R2 = Xoay trung tâm - S1 + R1
S2 = Xoay trung tâm - R1 - S1
R3 = Xoay trung tâm - S2 + R2
S3 = Xoay trung tâm - R2 - S2

Một khi các tính toán này rõ ràng, chúng ta có thể khám phá ý nghĩa thực tế của các cấp độ. Nếu các điện trở và hỗ trợ thực sự có ý nghĩa (và không phải ngẫu nhiên), thì chúng ta nên tìm số liệu thống kê mạnh mẽ để hỗ trợ thực tế này.

Để làm điều này, chúng tôi đã khám phá dữ liệu hàng ngày EURUSD từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Các tính toán đã chứng minh rằng mức thấp trong ngày là:

  • thấp hơn S1 44% thời gian
  • thấp hơn S2 18% thời gian
  • trung bình 2 pips dưới S1 (với độ lệch chuẩn là 51 pips)
  • trung bình 49 pips trên S2 (với độ lệch chuẩn là 69 pips)
trong khi cao của ngày là:

  • cao hơn R1 43% thời gian
  • cao hơn R2 18% thời gian
  • trung bình 1 pip trên R1 (với độ lệch chuẩn là 58 pips)
  • trung bình 55 pips thấp hơn R2 (với độ lệch chuẩn là 78 pips)
Điều này có nghĩa là hơn 50% thời gian, S1 và R1 thực sự là một thước đo tốt về mức cao và thấp dự kiến trong ngày. Điều này cũng có nghĩa là hơn 80% thời gian, S2 và R2 là những dự đoán tuyệt vời cho mức cao và thấp thực tế trong ngày!

Pivots có thể giúp bạn bán "Cao" và Mua "Thấp"

Nếu có một nguyên tắc mà hầu hết các nhà giao dịch đều biết nhưng có xu hướng bỏ bê, đó là "mua thấp và bán cao". Tuy nhiên, các khái niệm "cao" và "thấp" là tương đối và không tuyệt đối. Với các điểm xoay trục cùng với cạnh thống kê của họ, chúng ta có thể xác định mức cao và thấp một cách rất mạnh mẽ.

Bạn biết rằng tỷ lệ cược có lợi cho bạn nếu bạn là người mua tại S1. Nếu giá tăng vọt qua trục trung tâm và đạt đến mức R1, bạn có thể muốn có một số rủi ro khỏi bàn, bởi vì, thường xuyên hơn là không, mức cao trong ngày.

Lý do tương tự dành cho S2 và R2. Nếu giá vượt S1 và đạt S2, tỷ lệ cược thậm chí còn nghiêng về phía bạn nhiều hơn. Mua tại S2 với mục tiêu tại R1 là một cách vững chắc khác để khai thác lợi thế thống kê trong các trụ.

5876

Biểu đồ 15 phút GBPUSD. Chúng ta có thể thấy cách R1 chứa giá trong hai ngày liên tiếp và trình bày một điểm vào tuyệt vời. Với một điểm dừng chặt chẽ trên R1, có thể cấu trúc các giao dịch với rủi ro thuận lợi: hồ sơ phần thưởng.

Một ý tưởng tốt hơn nữa là sử dụng các điểm trục trong giai đoạn có xu hướng vững chắc, mua dưới dạng giá "giảm" từ R1 hoặc R2 về phía trục trung tâm hoặc đến S1 hoặc S2. Ngược lại, các nhà giao dịch có thể bán dưới dạng "cuộc biểu tình" giá từ S1 hoặc S2 về phía trục trung tâm hoặc R1 hoặc R2.

5877

Trong một xu hướng tăng, R1 và R2 có xu hướng bị vượt qua, vì có nhiều áp lực tăng trên thị trường. Trong một xu hướng tăng, sẽ rất hợp lý khi sử dụng các mức giảm xuống trục trung tâm hoặc S1 để có được thời gian dài.

Thích ứng Pivots với cấu trúc thị trường Forex

Một điểm khác biệt quan trọng trong Forex khiến một số người mất cân bằng là không có thị trường tập trung mở và đóng. Trong thực tế, có ba trung tâm tiền chính hoạt động tuần tự trong khoảng thời gian 24 giờ.

Điều này có nghĩa là thực sự có ba "thị trường mở và đóng".

  • Phiên châu Á / Thái Bình Dương: Phần lớn doanh thu trong múi giờ này được thực hiện tại Sydney, Tokyo, Hồng Kông và Singapore. Thông thường, sẽ có các nhà xuất khẩu và ngân hàng trung ương khu vực hoạt động trong phiên này. Tuy nhiên, thanh khoản không ở đâu sâu như ở London hay New York, và do đó, hành động giá thường không thú vị như trong các phiên khác. Phiên châu Á thực sự có những khoảnh khắc của nó: khi có dữ liệu khu vực (thất nghiệp Aud hoặc Nz, Jpn Tankan, các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương), bạn có thể đặt cược vào các động thái định hướng mạnh mẽ. Nhưng hầu hết thời gian, phiên này được giới hạn phạm vi và hợp nhất bất cứ điều gì New York đã làm.
  • Phiên London: Đây vẫn là phiên quan trọng nhất trong ngày, vì lý do địa lý hơn tất cả. Cùng với London, các trung tâm tài chính châu Âu khác đang hoạt động tại Frankfurt Frankfurt, Geneva và Paris, và đó là lý do tại sao các hoạt động M & A của công ty lớn diễn ra trong phiên này và góp phần vào tính thanh khoản sâu sắc mà London hưởng lợi từ
  • Phiên giao dịch tại New York: Thị trường Forex có doanh thu cao nhất khi London chuyển dùi cui vào New York. Tuy nhiên, trong khi phiên London có xu hướng là một phiên hợp thời trang, New York có nhiều biến động và chặt chẽ hơn, vì vậy các chiến lược giao dịch để triển khai thay đổi đáng kể. Hơn nữa, sau 12 giờ tối tại New York, thanh khoản bắt đầu cạn kiệt nhanh chóng.
Điều này có ý nghĩa, trong bối cảnh này, để xác minh xem "trục phiên" có hữu ích cho phiên như các trục chính hàng ngày trong ngày hay không. Đối với bài tập này, chúng tôi đã khoan xuống nến 8 giờ:

  • từ 6h đến 14h (proxy phiên châu Á / Pac)
  • từ 14h đến 23h (proxy phiên London)
  • từ 23h CET đến 6h (proxy phiên NY)
5878

Biểu đồ USDJPY 5 phút với lớp phủ trục xoay 8 giờ.

Để khám phá ý nghĩa thực tế của các cấp độ, chúng tôi đã khám phá dữ liệu 8 giờ của EurUsd từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Các tính toán đã chứng minh rằng mức thấp của phiên là:

  • thấp hơn S1 42% thời gian
  • thấp hơn S2 20% thời gian
  • thấp hơn S3 7% thời gian
  • trung bình 0 pips dưới S1 (với độ lệch chuẩn là 35 pips)
  • trung bình 28 pips trên S2 (với độ lệch chuẩn là 47 pips)
trong khi cao của ngày là:

  • cao hơn R1 44% thời gian
  • cao hơn R2 22% thời gian
  • cao hơn R3 6% thời gian
  • trung bình 1 pip trên R1 (với độ lệch chuẩn là 35 pips)
  • trung bình thấp hơn 28 pips so với R2 (với độ lệch chuẩn là 48 pips)
Dữ liệu phiên này cho thấy thị trường có bản chất như thế nào: thống kê phiên và ngày (nhưng cũng là thống kê tuần và tháng) gần như là bản sao của nhau! Vì vậy, hơn 50% thời gian, S1 và R1 thực sự là một thước đo tốt về mức cao và thấp dự kiến cho phiên. Điều này cũng có nghĩa là hơn 80% thời gian, S2 và R2 là những dự đoán tuyệt vời cho mức cao và thấp thực tế của phiên!

Một lần nữa, tốt nhất là đừng mong đợi giá để chơi "bóng bàn" từ các hỗ trợ và kháng cự suốt cả ngày. Cách khôn ngoan nhất để sử dụng thông tin này là sắp xếp nó trong một thị trường có xu hướng.

5879

Biểu đồ 15 phút EURUSD. Đường màu đen = trục hàng ngày. Dòng trắng = 8H pivots. Màu đỏ và màu xanh lá cây là hỗ trợ và kháng cự hàng ngày.

Một cách để người chơi trong ngày sử dụng thông tin này theo cách có tổ chức có thể chỉ đơn giản là trông "dài" khi giá cao hơn cả pivots hàng ngày và phiên, mua tiền giảm giá và kiếm lợi nhuận quanh mức kháng cự.

Ngược lại cho quần short; Người chơi trong ngày có thể trông "ngắn" khi giá thấp hơn cả pivots hàng ngày và phiên, bán các cuộc biểu tình trên các khoản bồi thường và kiếm lợi nhuận xung quanh các mức hỗ trợ.

5880

Lời khuyên

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh làm thế nào các điểm trục (pivot) có thể là một công cụ kỹ thuật linh hoạt để giúp xác định các hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trước thời hạn, với bằng chứng thống kê để hỗ trợ nó.

Một nhà giao dịch forex trong ngày có thể sử dụng dữ liệu phiên và dữ liệu hàng ngày; một nhà giao dịch swing có khả năng có thể sử dụng dữ liệu hàng ngày và dữ liệu hàng tuần; một nhà giao dịch vị trí có thể sử dụng dữ liệu hàng tuần và hàng tháng theo cùng một cách bởi vì, như chúng tôi đã chứng minh, thị trường là tự nhiên. Thương nhân có thể áp dụng chính xác logic tương tự trên các khung thời gian nhỏ hơn như trên khung thời gian lớn hơn. Tất cả những thay đổi đó là mục tiêu cho thương mại.

Nếu không có gì khác, các điểm mấu chốt cho phép bạn đi vào bất kỳ phiên nào, ngày, tuần hoặc tháng đã sẵn sàng và sẵn sàng phản ứng với các biến động của thị trường. Và được chuẩn bị sẽ đưa bạn vào một vị trí thuận lợi.
 


Top