Giao dịch swing là gì? Cách giao dịch Forex với chiến lược giao dịch swing

truongftu

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/15
Bài viết
3,513
Điểm
63
Tuổi
31
Giao dịch swing là gì?

Giao dịch swing là một chiến lược giao dịch trung hạn thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch FX và CFD.

Các vị thế giao dịch có thể được giữ mở chỉ trong vài giờ, nhưng các Nhà giao dịch xoay vòng cũng có thể chọn giữ giao dịch mở lâu hơn, trong điều kiện thị trường phù hợp.

Swing Trading nhằm mục đích nhận biết và chứng minh sự tồn tại của một xu hướng trong một công cụ hoặc thị trường cụ thể. Sau đó, để mở một giao dịch với ý định nắm bắt càng nhiều xu hướng đó (hoặc thay đổi giá) càng tốt. Điều này đạt được bằng cách điều hành giao dịch cho đến khi xu hướng đi đến kết luận tự nhiên hoặc kết thúc ngày làm việc. Đó là nếu Nhà giao dịch xoay vòng không muốn tiếp xúc qua đêm.

Swing Trading hoạt động như thế nào?

Như chúng tôi đã lưu ý Thương nhân xoay vòng cố gắng xác định và xác nhận sự tồn tại của các xu hướng trong hành động giá của các công cụ họ giao dịch. Những xu hướng này sẽ rơi vào một trong hai loại lớn - Xu hướng tăng và Xu hướng giảm . Những xu hướng có thể được định nghĩa như sau:

Xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn phản ánh mức giá cơ bản tăng trong một công cụ nhất định. Trong khi một xu hướng giảm được định nghĩa là một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, nó phản ánh một sự đi xuống trong giá của công cụ cơ bản.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng trong cặp EURUSD chạy trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2017.

5325

Trong khi biểu đồ thứ hai của chúng tôi (xem bên dưới) chứa một ví dụ rõ ràng về xu hướng giảm trong cặp GBPUSD, hoặc Cáp như nó được biết đến, chạy từ sáng sớm đến giữa chiều ngày 8 tháng 8. Trong cả hai trường hợp, các xu hướng được chú thích bằng một mũi tên màu vàng.

5326

Các biểu đồ như thế này cung cấp cho người giao dịch các tín hiệu hình ảnh rõ ràng. Vì lý do đó, các Nhà giao dịch xoay vòng có xu hướng sử dụng Phân tích kỹ thuật như một phần trong chiến lược của họ để xác định xu hướng, để xác nhận tính hợp lệ của họ và để làm nổi bật các điểm vào và thoát tiềm năng cho cả điểm dừng lỗ và lấy mức lợi nhuận trong một giao dịch nhất định.

Người giao dịch thường sẽ muốn thấy các hành động phá vỡ giá trung bình, mức cao hoặc mức thấp trong giai đoạn, hoặc mức hỗ trợ và kháng cự (hoặc thực sự là sự kết hợp của các yếu tố trên) trước khi họ thực hiện giao dịch. Người giao dịch xoay vòng cũng sẽ thường sử dụng các chỉ số để cảnh báo họ về bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe của một xu hướng trong suốt cuộc đời. Bất kỳ sự suy giảm nào trong đó có thể là một tín hiệu, đó là thời gian để xem xét một lối thoát, hoặc ít nhất là chuẩn bị cho một lối thoát.

Giao dịch swing là một xu hướng theo kỷ luật. Như vậy, nếu giá của một công cụ tài chính có xu hướng tăng hoặc tăng, thì Chiến lược giao dịch xoay vòng được sử dụng sẽ là mở các giao dịch dài hoặc đặt lệnh mua trong công cụ đó. Với kỳ vọng rằng xu hướng tăng này (hoặc tăng cao hơn) sẽ tiếp tục và giá tài sản cơ bản sẽ tăng cao hơn giá nhập giao dịch, cho phép Nhà giao dịch xoay vòng kiếm lợi nhuận tại thời điểm họ đóng giao dịch.

Tuy nhiên, nếu xu hướng phổ biến trong công cụ đó là nhược điểm, tức là giá của công cụ đang giảm, Người giao dịch, với hy vọng rằng giá của tài sản này sẽ tiếp tục giảm, rất có thể sẽ mở các giao dịch ngắn hoặc bán lệnh chiến lược giao dịch của họ. Họ sẽ đặt mục tiêu mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn mức nhập cảnh thương mại của họ và làm như vậy, đóng vị trí ngắn của họ ở mức lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch xoay vòng cũng có thể liên quan đến giao dịch các phạm vi trong giá của một cặp FX, chỉ số CFD hoặc hợp đồng hàng hóa. Phạm vi xuất hiện trong biểu đồ khi hành động giá thiếu một động lực định hướng rõ ràng và thay vào đó giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong khi chờ đợi cung hoặc cầu có được ưu thế. Chúng tôi chỉ ra một ví dụ đơn giản về một phạm vi như vậy dưới đây.

5327

Trong khi giao dịch một phạm vi như vậy có thể là một bài tập hiệu quả, đó là điểm mà giá vượt ra khỏi phạm vi đó thực sự khiến Người giao dịch xoay vòng quan tâm. Đơn giản vì loại hình này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Kỹ năng trong Giao dịch xoay vòng thành công là bằng cách xác định và xác nhận bắt đầu một xu hướng mới hoặc tiếp tục một xu hướng hiện có. Điều này đạt được thông qua sự xem xét kỹ lưỡng của hành động giá và chỉ bằng cách giao dịch khi có xác suất rất cao rằng một xu hướng thực sự đang diễn ra.

Hoạt động giao dịch swing có xu hướng diễn ra trong các khung thời gian dài hơn so với các hoạt động liên quan đến nhân rộng. Mặc dù Giao dịch xoay thường có thời lượng ngắn hơn so với giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch theo vị trí, thời lượng của Giao dịch xoay được xác định bởi tuổi thọ của xu hướng theo sau. Tất nhiên, trong một thị trường 24 giờ 5 ngày một tuần như Forex, không có gì ngăn cản một nhà giao dịch tăng điểm dừng vượt quá giá giao dịch của họ trong một giao dịch thành công. Nhằm mục đích khóa lợi nhuận và để giao dịch đó chạy. Có thể là trong vài giờ hoặc thậm chí trong một số ngày.

Tất nhiên, tiếp xúc qua đêm đi kèm với những thách thức riêng của nó về phí hoán đổi và vị trí giám sát và thay đổi giá cả. Vì những lý do này, Người giao dịch có thể chọn đóng cửa hoặc thu hẹp lại các vị trí vào cuối ngày. Hoặc trong thời gian họ không thể chú ý đến thị trường.

Cảnh giác với Trader

Một phần và bưu kiện của Giao dịch xoay được gọi là đột phá giả, trong đó di chuyển theo giá của một công cụ tâng bốc để đánh lừa. Trong âm mưu 15 phút của AUDUSD dưới đây, chúng tôi đã nêu bật hai ví dụ về tín hiệu sai với hình elip màu vàng.

Trong mỗi trường hợp, giá kiểm tra đến và thông qua một khu vực kháng ngang. Nhưng rất nhanh, giá phản ánh mức tăng cao hơn và lùi xuống dưới ngưỡng kháng cự. Trong ví dụ, ở bên phải của biểu đồ, chúng ta có thể thấy điều này xảy ra ba lần liên tiếp. Mỗi khi nó làm điều này, AUDUSD đăng một cái gọi là nến sóng cao.

5328

Tất nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng ngay giữa hai cuộc đột phá sai lầm này, có một bước tiến được phối hợp cao hơn. Mặc dù một lần nữa, đây là một cuộc sống tương đối ngắn và nó kết thúc bằng sự từ chối ở một khu vực khác của sự kháng cự ngang. Trên thực tế, về sự phản chiếu, rõ ràng cả ba đều là tín hiệu sai ở phía tăng. Tuy nhiên, đồng thời, họ rõ ràng gợi ý về việc giảm hoặc thoái lui. Người giao dịch giỏi có thể đã tìm cách mở một vị trí ngắn hoặc vào quảng trường và đảo ngược bất kỳ sự tiếp xúc lâu dài nào với loại tín hiệu từ chối này.

Làm thế nào tôi có thể áp dụng chiến lược giao dịch swing?

Giá của các công cụ tài chính hiếm khi, nếu có, di chuyển theo đường thẳng. Thay vào đó, họ dao động, phản ánh những thay đổi trong cung và cầu và tâm lý nhà đầu tư khi họ làm như vậy. Những biến thể về giá này kết hợp với nhau để tạo thành các mẫu biểu đồ đặc trưng là huyết mạch của phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật có thể là một chủ đề phức tạp.

Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một người tính toán sẵn sàng đơn giản để xác định xem giá của một nhạc cụ có phải là xu hướng hay không và để xác định xu hướng này là gì.

Một xu hướng tăng có thể được định nghĩa là một loạt các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn liên tiếp. Nói cách khác, có thể thấy rõ trên biểu đồ rằng giá của chứng khoán đang tăng cao hơn trong thời gian quan sát, trong khoảng thời gian 5 phút, 15 phút, hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày.

Ngược lại, một xu hướng giảm có thể được coi là một chuỗi hoặc đám rước của mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn. Trong trường hợp này, giá của chứng khoán đang chuyển sang nhược điểm trong khoảng thời gian quan sát hoặc khung thời gian quan sát của chúng tôi, bất kể điều gì có thể xảy ra.

Các gói phần mềm biểu đồ, chẳng hạn như các gói trong nền tảng MT4 và cTrader của chúng tôi liên tục ghi lại thông tin về hành động giá của bảo mật trong một khoảng thời gian nhất định. Theo dõi và ghi lại Giá mở cửa, Giá cao và Thấp được in trong khung thời gian, cũng như Giá đóng cửa vào cuối kỳ. Dữ liệu này sau đó có thể được thể hiện trong biểu đồ chứng khoán đó.

Điều này thường được hiển thị ở dạng thanh hoặc biểu đồ nến. Các loại biểu đồ này cung cấp cho Người giao dịch xoay với cả giao diện trực quan và dữ liệu về hiệu suất giá bảo mật hoặc công cụ trong các khung thời gian đã chọn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một lô Bitcoin hàng giờ với cửa sổ dữ liệu MT4 mở liền kề với biểu đồ. Chúng ta có thể thấy HLOC (High Low Open Close) và trong trường hợp này, dữ liệu âm lượng cho một cây nến hoặc khoảng thời gian riêng lẻ.

5329

Khẳng định xu hướng

Thương nhân xoay vòng đang tìm kiếm một đột phá tăng hoặc tăng sẽ cần phải thấy đà tăng. Điều này có thể đến dưới hình thức di chuyển ban đầu cao hơn về giá của một công cụ mà sau đó là hành động kéo giá hoặc phản đối xu hướng giá. Đó là chính nó, thay thế bởi một động thái tiếp theo cao hơn trong giá một lần nữa.

Động thái tiếp theo đó sẽ được quan tâm đặc biệt nếu giá niêm yết một mức cao mới cao hơn, hoặc thực sự cao trong chặng thứ ba này.

Kiểu di chuyển này thường có thể cung cấp xác nhận về xu hướng khi có liên quan đến Trader Trader tăng giá. Nếu đó là trường hợp, họ sẽ mở một vị trí dài hoặc mua, theo đó.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về loại xác nhận động lượng và xu hướng tăng này.

5330

Thương nhân xoay sẽ không muốn tham gia vào một đột phá sai. Nhưng họ sẽ cảnh giác với khả năng này và thường sẽ sử dụng lệnh dừng lỗ như một phần của Chiến lược giao dịch xoay vòng của họ để bảo vệ chính họ, trước một tình huống như vậy. Đã tham gia một giao dịch về phía dài sau khi loại xác nhận được ghi chú ở trên. Người giao dịch xoay vòng có thể đã đặt mức dừng lỗ ngay bên dưới mức thấp của xu hướng phản kháng, vì việc kéo lùi hoặc điều chỉnh về mức như vậy (mức thấp thấp hơn) sẽ suy ra rằng đây thực sự là một đột phá sai.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã lưu ý, một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn cũng tạo thành một xu hướng giảm. Vì vậy, trong khi Người giao dịch xoay vòng có thể đã thấy một đột phá sai lầm về mặt tăng điểm, mức thấp mới thấp hơn có thể xác định sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới. Sự xác nhận của xu hướng này có thể đến dưới dạng các hành động giá không giao dịch trên mức cao mới thấp hơn, có liên quan đến xu hướng thấp. Tiếp theo là bản in tiếp theo và mới, thấp hơn thấp.

Loại tình huống này có thể được nhìn thấy trong sơ đồ dưới đây.

5331

Bây giờ, rõ ràng rằng Swing Trading, về bản chất, là tất cả về việc xác định và nắm bắt các xu hướng động lượng mà hầu hết đạt được thông qua nghiên cứu dữ liệu chuỗi thời gian như được hiển thị trên biểu đồ giá. Nhưng như đã đề cập trước đó, chúng tôi cũng có thể áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để theo dõi và xác định các xu hướng và động lực mới nổi. Một cách để làm điều này là theo dõi hiệu suất giá so với các điểm giá chính như mức cao và mức thấp hoặc trung bình di chuyển.

Thương nhân xoay sẽ tìm kiếm các tầng giá có thể được coi là một loạt các thay đổi hoặc bản in giá liên tiếp. Mỗi trong số đó tạo ra một mức cao mới hoặc thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ 5 mức cao hoặc thấp mới 5 phút liên tiếp.

Tính chu kỳ của (hoặc nhanh như thế nào) các mức giá xảy ra cũng có thể thông báo cho người giao dịch về sự tăng tốc của đà / xu hướng. Thác giá thường có thể dẫn đến những gì được gọi là sự tăng giá. Một sự tăng giá sẽ được đặc trưng bởi một loạt các giao dịch hoặc bản in leo lên hoặc xuống một bậc thang giá của Google. In, ví dụ, liên tiếp 1,5 mới. 10,15 và 30 phút cao hoặc thấp.

Tóm tắt chiến lược giao dịch

Kiên nhẫn là một đức tính cần nhớ rằng bạn đang tìm cách nắm bắt phần lớn di chuyển, không chỉ một vài pips.

Luôn luôn tìm kiếm xác nhận trước khi nhảy vào một giao dịch. Hãy để hành động giá cho bạn biết rằng nó đang thay đổi hướng hoặc phá vỡ một mức quan trọng như hỗ trợ hoặc kháng cự dài hạn.

Xem xét cẩn thận vị trí dừng lỗ của bạn so với hành động giá gần đây. Rốt cuộc, bạn sẽ không muốn bị dừng sớm. Nhưng bạn cũng không muốn phơi bày bản thân và vốn của mình trước những rủi ro không đáng có.

Hãy nhớ rằng bạn có thể tăng hoặc giảm mức dừng lỗ của mình sau một giao dịch, vì nó có lợi cho bạn nếu bạn có thể di chuyển dừng trước điểm vào mà bạn có khả năng khóa lợi nhuận.

Luôn luôn ghi lại những lý do tại sao bạn tham gia một giao dịch. Tín hiệu xác nhận của bạn là gì, Những điểm mà bạn đặt bất kỳ lệnh dừng lỗ nào hoặc nhận lệnh chốt lãi, v.v. Bạn có thể nhìn lại hồ sơ này và xem lại những gì đã đúng hoặc có thể sai.

Cố gắng giao dịch chỉ khi bạn tin rằng tỷ lệ thành công rất có lợi cho bạn.

Nếu không làm như vậy, hãy xem xét việc thêm các chỉ số như Sức mạnh tương đối (RSI) và Dải bollinger vào biểu đồ của bạn. Cả hai đều có thể làm sáng tỏ sức mạnh xu hướng và có thể kéo dài tuổi thọ cũng như các điểm phá vỡ hoặc điểm phá vỡ có thể.

Ngoài ra, Bộ dao động Stochastic tinh vi hơn có thể được sử dụng để theo dõi đà thị trường độc lập với giá hoặc khối lượng. Các chỉ số này có thể được tùy chỉnh bởi người dùng để phù hợp với chiến lược hoặc phong cách của riêng họ.

Quan trọng nhất trong tất cả nếu bạn chưa quen với Swing Trading thì hãy thực hành càng nhiều càng tốt và xây dựng chiến lược của bạn trước khi cam kết giao dịch thực sự.
 


Top