Xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch forex

truongftu

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/15
Bài viết
3,513
Điểm
63
Tuổi
31
Xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch forex bạn sẽ nắm bắt được dòng chảy thị trường và xu hướng của thị trường forex. Trừ khi bạn có ý định giao dịch một thị trường tại một thời điểm, điều quan trọng là phải hiểu cách các thị trường công cụ khác nhau tương tác với nhau. Một mối tương quan, theo thuật ngữ đơn giản, mô tả số lượng (hoặc ít) hai thị trường di chuyển cùng nhau trong một khoảng thời gian.

Điều quan trọng cần nhớ là thị trường tài chính KHÔNG giao dịch một cách cô lập. Các cặp tiền tệ, ví dụ, đối phó với 2 nền kinh tế. Bạn có thể dễ dàng thấy điều này bằng cách chồng và so sánh các cặp khác nhau hoặc chỉ cần đọc bảng tương quan tiền tệ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng không chỉ nói về cách các cặp tiền tệ thường liên quan đến nhau, mà còn xem xét những gì ảnh hưởng đến hàng hóa, trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tiền tệ. Với mục đích rộng rãi này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho nó ngắn gọn nhất có thể!

Tuy nhiên, những mối tương quan này không phải là bằng chứng ngu ngốc và làm sai lệch theo thời gian. Tuy nhiên, họ có thể giúp một nhà giao dịch rất nhiều nếu anh ấy / cô ấy biết cách sử dụng chúng một cách chính xác.

Một số cặp tiền tương quan để theo dõi

EUR / USD và GBP / USD thường theo dõi nhau hơn 80% thời gian. Điều này có nghĩa là khi EUR / USD tăng cao, thông thường bạn sẽ thấy một kịch bản tương tự trên GBP / USD.

5954

AUD / USD và NZD / USD là hai thị trường khác có mối quan hệ tương tự như trên. Lưu ý rằng hai dụng cụ này gần như phản chiếu chính xác lẫn nhau. Trong thực tế, các thị trường di chuyển song song hơn 70% thời gian!

5955

Trong một quãng đường dài, chúng ta có thể hy vọng các thị trường trên sẽ phản ánh các phong trào của nhau, nhưng sẽ có lúc mối tương quan đi chệch hướng và điều này thường là do lý do chính trị hoặc kinh tế. Tại sao các mối tương quan này tồn tại phần lớn là do các cặp tiền tệ có đồng tiền được định giá bằng đô la Mỹ. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng đồng đô la được bán hết trên bảng, điều này có thể sẽ khiến EUR, GBP, AUD và NZD cao hơn. Tất nhiên, một số thị trường có nhiều người nóng tính hơn những thị trường khác, vì vậy đừng hy vọng mỗi đơn vị có cùng phạm vi!

Một vài cặp tiền tệ tương quan nghịch để chú ý đến

Đầu tiên là một mối tương quan nghịch đảo nổi tiếng: EUR / USD và USD / CHF. Hai cặp này có xu hướng giao dịch trái ngược với nhau gần 90% thời gian!

Bạn có thể thấy rằng cả hai cặp đều có đồng đô la Mỹ chung, một cặp là tiền tệ trích dẫn và cặp kia là tiền tệ cơ sở. Đồng đô la Mỹ là một loại tiền tệ cực kỳ mạnh mẽ. Thực tế nó là tiền tệ dự trữ của thế giới. Do đó, khi đồng đô la được đặt giá thầu, điều này thường sẽ gửi USD / CHF cao hơn và EUR / USD thấp hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng cặp GBP / USD cũng có mối tương quan nghịch đảo mạnh mẽ với USD / CHF.

5956

Hai cặp khác mà chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ là AUD / USD và USD / CAD. Cả hai cặp thường di chuyển đối diện với nhau khoảng 80% thời gian. Cả đồng đô la Úc và đô la Canada đều được coi là tiền tệ hàng hóa (chúng ta sẽ sớm chạm vào điều này), với mối quan hệ cụ thể với vàng và dầu. Tương tự, giống như EUR / USD và USD / CHF, cả hai cặp đều có đồng đô la Mỹ, một lần nữa là một loại tiền tệ và một loại tiền tệ cơ bản khác.

5957

Tương quan giữa các thị trường

Với một sự hiểu biết ngắn gọn về việc một số cặp tiền tệ tương quan với nhau như thế nào, sẽ không khôn ngoan nếu không bao gồm các mối tương quan giữa các thị trường ngoại hối và thị trường tài chính khác. Hiểu về cách cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, theo quan điểm khiêm tốn của chúng tôi , một lợi thế kỹ thuật của chính nó.

Vàng

Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào kim loại màu vàng yêu thích của mọi người: vàng. Vàng thỏi được coi là một hàng rào tốt chống lại lạm phát, và cũng được cho là một tài sản trú ẩn an toàn.

Mối quan hệ giữa vàng và cặp AUD / USD là một mối quan hệ tích cực. Sau Trung Quốc, Úc là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới. Vì vậy, khi giá của các cuộc biểu tình bằng vàng, đồng đô la Úc có xu hướng theo sau. Do đó, hãy thử và tránh mua cả đồng Úc và vàng, vì bạn sẽ có khả năng nhân đôi rủi ro.

5958

Vàng cũng có mối quan hệ thú vị với đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la tăng giá trị, người ta thường dự đoán giá vàng sẽ xấu đi. Mối quan hệ nghịch đảo này vẫn còn bởi vì đồng đô la giảm làm tăng giá trị của các loại tiền tệ khác, và do đó làm tăng nhu cầu về vàng. Khi đồng đô la bắt đầu mất giá, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các khoản đầu tư thay thế, với vàng là một trong những lựa chọn thay thế đó. Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, các nhà đầu tư cũng có xu hướng đổ đồng đô la để ủng hộ vàng. Không giống như các tài sản khác, vàng duy trì giá trị nội tại của nó.

5959

Ngoài ra, lãi suất là cặp USD / JPY và vàng. Hai công cụ này tiếp tục giao dịch nghịch đảo. Mối tương quan cực kỳ mạnh mẽ này cho thấy, trên thực tế, vàng được xem như một tài sản trú ẩn an toàn. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng vàng hoạt động tương tự như đồng yên Nhật Bản, cũng được coi là một loại tiền tệ an toàn.

Dầu

Trước khi chúng ta xem xét tác động của dầu đối với tiền tệ, có một mối liên hệ quan trọng giữa dầu và vàng cần giải quyết, và đó là lạm phát. Khi giá dầu thô tăng, lạm phát cũng tăng. Vàng, như chúng tôi đã đề cập ngắn gọn ở trên, được biết đến là một hàng rào tốt chống lạm phát. Do đó, giá trị của vàng tăng khi lạm phát đang tăng. Hơn 60% thời gian, vàng và dầu được cho là có mối quan hệ tích cực.

5960

Giá dầu cũng ảnh hưởng đến cặp USD / CAD. Canada là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu trên thế giới, xuất khẩu hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Mỹ. Do khối lượng lớn này, đồng đô la Canada đang có nhu cầu. Do đó, nếu nhu cầu về dầu tăng, các nhà sản xuất cần nhiều dầu hơn, điều này thường dẫn đến sự mất giá của USD / CAD.

5961

Chỉ số đô la Mỹ

Chúng tôi sử dụng chỉ số này mọi lúc vì nó có lợi trong việc xác định sức mạnh đồng đô la. Chỉ số đô la Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư một dấu hiệu chung về giá trị của đồng đô la Mỹ. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy trung bình tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và sáu loại tiền tệ chính khác (EUR, GBP, JPY, CAD, CHF và SEK). Như có thể thấy từ biểu đồ dưới đây, đồng đô la đã gặp khó khăn kể từ khi chỉ số đứng đầu ở mức cao 103,0ish. Vì vậy, với điều này, chúng ta sẽ thấy một đợt tăng giá theo cặp như EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, v.v.

5962

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Nó có thể gây ngạc nhiên cho các nhà giao dịch ngoại hối mới rằng có một mối quan hệ hiện diện giữa thị trường chứng khoán và tiền tệ toàn cầu. Đó chắc chắn là điều mà các nhà giao dịch / nhà đầu tư nên nhận thức được.

USD / JPY và Chỉ số Dow Jones thường theo dõi các chuyển động của nhau. Tại sao? Vâng, từ quan điểm của chúng tôi, nó sôi sục đến sự thèm ăn rủi ro của nhà đầu tư. Khi các nhà giao dịch / nhà đầu tư đang cảm thấy lạc quan về nền kinh tế toàn cầu (đặc biệt là Hoa Kỳ), họ có xu hướng đấu thầu cả đồng đô la và cổ phiếu. Ngược lại, khi rủi ro toàn cầu xuất hiện, những người tham gia thị trường thường bán cổ phiếu và đồng đô la và mua các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và đồng yên Nhật. Như bạn có thể thấy, mối tương quan không hoàn hảo, nhưng nó có xu hướng theo dõi nhau gần 70% thời gian.

5963

Trái phiếu

Với mục đích của bài viết này, chúng ta sẽ nói về lưu ý kho bạc mười năm. Về cơ bản, công cụ này là một nghĩa vụ nợ được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn trong mười năm. Đó là, trong thực tế, một 'IOU'. Vậy, đơn vị này phải làm gì với thị trường tiền tệ?

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm có xu hướng âm đô la, trong khi lợi suất kho bạc tăng thường hỗ trợ đồng đô la. Lợi suất trái phiếu đề cập đến tỷ lệ lợi nhuận, hoặc lãi, được trả cho trái chủ trong khi giá trái phiếu là số tiền mà trái phiếu trả cho trái phiếu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng giá trái phiếu và lợi tức trái phiếu có mối tương quan nghịch đảo. Hơn nữa, lãi suất trái phiếu chính phủ đóng vai trò là một chỉ số cho định hướng chung của lãi suất và kỳ vọng của đất nước .

Do đó, khi lợi suất mười năm tăng lên, chúng ta có thể mong đợi cặp USD / JPY thường theo sau.

5964

Làm thế nào tôi có thể sử dụng những tương quan này?

Sử dụng các kỹ thuật tương quan có thể giúp bạn tránh xa các vị trí có thể triệt tiêu lẫn nhau.

Ví dụ: chúng ta hãy xem các cặp EUR / USD và USD / CHF. Như chúng ta đã biết, các thị trường này thường giao dịch ngược với nhau. Vì vậy, đặt mua trên EUR / USD và rút ngắn đồng USD / CHF không phải là một bước đi khôn ngoan! Cùng một mã thông báo, thực hiện giao dịch dài hạn trên EUR / USD và dài trên GBP / USD, sẽ có mối tương quan chặt chẽ giữa hai cặp, tương tự như tăng gấp đôi rủi ro của bạn!

Đã sử dụng các mối tương quan trong nhiều năm, chúng tôi muốn giữ cho nó đơn giản bằng cách chỉ sử dụng hành động giá: cung / cầu và hỗ trợ / kháng cự.

Trên biểu đồ bên dưới, chúng tôi đã vẽ chỉ số EUR / USD và đô la Mỹ cùng nhau. Lưu ý rằng EUR hiện đang đục khoét trong một khu vực kháng cự, trong khi chỉ số đô la Mỹ đang bận rộn hình thành một khu vực hỗ trợ. Điều đáng chú ý là đồng đô la Mỹ đang có dấu hiệu mạnh mẽ tại thời điểm này (nhìn vào cây nến hiện tại), điều này có thể ám chỉ EUR / USD có thể sẽ thấy nhược điểm hơn nữa trong vài giờ tới.

5965

Đây là một ví dụ thú vị khác. Giả sử bạn muốn rút ngắn bấc bán giảm giá H4 này ở mặt dưới của đường xu hướng bị hỏng trên biểu đồ Aussie H4, bằng cách này là một thiết lập đẹp. Từ đây, người ta có thể kiểm tra USD / CAD là gì trên biểu đồ H4.

5966

Và đây là những gì chúng ta sẽ tìm thấy: giá thực sự đã đóng cửa trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng H4 vài giờ TRƯỚC đối với người Úc nổi bật ở mặt dưới của ngưỡng kháng cự của đường xu hướng! Điều khó chịu duy nhất chúng ta có ở đây là mức kháng cự Quasimodo được nhìn thấy ngay phía trên!

Tuy nhiên, USD / CAD đã cho chúng ta một tín hiệu sớm (một xác nhận tương quan nếu bạn muốn) rằng gấu Aussie có thể trông mạnh mẽ hơn. Điều này - kết hợp với bấc bán giảm giá Aussie H4 ở mặt dưới của ngưỡng kháng cự xu hướng, theo quan điểm khiêm tốn của chúng tôi, đáng để mạo hiểm.

5967

Kết luận

Sách đã được viết về chủ đề tương quan, vì vậy chúng tôi thậm chí không thực sự bắt đầu làm trầy xước bề mặt ở đây. Như vậy, chúng tôi chắc chắn khuyến khích bạn nghiên cứu thế giới tương quan!
 


Top