Stop loss là gì - Trailing Stop là gì

Am Broker

New Member
Tham gia
27/8/19
Bài viết
6
Điểm
1
Tuổi
33
Tại một số thời điểm trong một giao dịch, bạn sẽ quyết định đã tới lúc chốt lợi nhuận, hoặc nếu xu hướng đảo ngược, để cắt lỗ khi số lỗ vẫn ít. Để làm điều đó, bạn sẽ cần sử dụng một trong các lệnh thoát. Bài viết này sẽ giải thích điểm stop loss là gì, trailing stop là gì và cách bảo vệ và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng các lệnh thoát.
Các lệnh thoát: Một cách để đóng một vị thế
Sự khác biệt chính giữa chúng là liệu bạn có đang đóng một giao dịch thua lỗ để cắt lỗ (dừng lỗ) hay giao dịch thắng để lấy lợi nhuận (chốt lời) hay không.
Stop Loss là gì - Trailing Stop là gì
Như tên của nó, lệnh stop loss là lệnh chờ xử lý tự động đóng vị thế của bạn để ngăn chặn tổn thất trở nên tồi tệ hơn số tiền tối đa được xác định trước mà bạn sẵn sàng mạo hiểm. Mức tối đa đó có thể được xác định bởi một trong hai:
  • Cân nhắc quản lý rủi ro: một số loại hỗ trợ giá bị phá vỡ (nhiều loại mà chúng ta sẽ sớm thấy) hoặc các dấu hiệu khác cho thấy bạn đã sai về hướng giá.
  • Cân nhắc về quản lý tiền: bạn không muốn mất hơn 1 đến 3 phần trăm tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch nào.
Có hai loại lệnh stop loss cơ bản:
  1. Stop Loss cố định hoặc đơn giản: Như tên của nó, lệnh này sẽ tự động thực hiện khi đạt đến mức thua lỗ được xác định trước hoặc nếu thị trường vượt qua nó, và tổn thất bị vượt quá. Bất kỳ nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nào như MetaTrader 5 - MT5 sẽ cho phép bạn đặt khoản lỗ đó theo pips, mất tiền mặt hoặc mất phần trăm từ giá vào lệnh của bạn.
  2. Trailing Stop loss: Như tên cho thấy, loại lệnh dừng lỗ này theo sau giá khi nó di chuyển xa hơn theo hướng có lợi cho bạn và nó tự động đóng vị thế của bạn sau khi giá cặp tiền tệ di chuyển ngược so với dự đoán bạn bằng một số pips, số tiền mặt, hoặc phần trăm thay đổi giá so với bạn. Do đó, mức stop loss không chỉ để hạn chế thua lỗ mà còn khóa lợi nhuận từ các giao dịch thắng đã bắt đầu đảo ngược với bạn nhiều hơn những gì bạn cho là biến động giá ngẫu nhiên bình thường hoặc "nhiễu" của thị trường.
Stop loss orders là yếu tố quan trọng của quản lý rủi ro. Chúng ta có thể nhập lệnh stop loss trước và hệ thống giao dịch của chúng ta tự động cắt lỗ. Điều này giúp giữ cảm xúc ra khỏi giao dịch ngoại hối của chúng tôi.
Đối với khối lượng của vị thế và đòn bẩy nhất định, bạn giới hạn mức thua lỗ tối đa trên mỗi giao dịch thông qua cài đặt dừng lỗ. Các quy tắc sau đây về cài đặt dừng lỗ giả định rằng bạn đang tham gia vào thị trường gần vùng hỗ trợ mạnh bởi vì nếu bạn không, bạn thậm chí không nên xem xét việc tham gia giao dịch. Nếu giao dịch di chuyển chống lại bạn, vùng hỗ trợ gần đó sẽ nhanh chóng bị phá vỡ và bạn có tín hiệu để thoát ra trước khi một khoản lỗ nhỏ trở thành một khoản lớn.
Đọc tiếp hoặc chơi thử với tài khoản demo forex miễn phí và tìm hiểu trailing stop là gì trong thị trường thực.

Cách đặt Stop loss: 2 tiêu chí
When setting your stop-loss order, you’re always striking a balance between two conflicting criteria:
1. Giá stop loss đủ gần với điểm vào của bạn, vì vậy nếu nó trúng, mức thua lỗ không vượt quá 1 đến 3 phần trăm giá trị tài khoản của bạn, như đã lưu ý trước đó.
2. Nó đủ xa điểm vào lệnh của bạn và mức hỗ trợ có thể để nó không bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngẫu nhiên bình thường và đóng vị thế của bạn trước khi giá có thời gian để thay đổi. Thay vào đó, nó chỉ được kích hoạt bởi các động thái giá đủ lớn để cho rằng bạn đã sai và đánh giá quá cao sức mạnh của một vùng hỗ trợ nhất định, và bây giờ mất mát nhiều hơn bạn nghĩ. Đó là lúc nến đóng vị thế trước khi một mất mát nhỏ phải chăng trở thành một khoản lỗ lớn. Có nhiều cách khác nhau để xác định biến động giá bình thường hoặc trung bình dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định. Một số cách thủ công xác định chiều dài nến trung bình hoặc điển hình trong một khoảng thời gian nhất định. Một số sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định của phạm vi được xác định bởi chỉ báo Average True Range (ATR). Biến động giá thay đổi theo điều kiện thị trường và khung thời gian theo khoảng cách từ điểm vào tới điểm stop loss..
Nhìn từ góc độ khác, thiết lập mức dừng lỗ có nghĩa là đạt được sự cân bằng giữa:
  • Ít lệnh thua thường xuyên hơn nhưng thua nhiều hơn từ các cài đặt stop loss rộng hơn (hoặc xa hơn): Điểm stop loss của bạn càng xa điểm vào lệnh của bạn, tổn thất khi thua giao dịch càng lớn so với lợi nhuận của bạn từ giao dịch thắng. Tuy nhiên, bạn có ít cơ hội hơn để đạt được mức stop loss của mình trước khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng có lợi cho bạn (không bị stop out cắt lỗ). Ưu điểm chính của phương pháp này là tỷ lệ giao dịch chiến thắng cao hơn (mà bạn có thể cần khuyến khích), ít nhất là khi bạn đúng về hướng giá cuối cùng. Nhược điểm chính là bạn có nguy cơ thua lỗ quá lớn và lợi nhuận thấp hơn so với phương pháp sau đây trong cách thiết lập mức stop loss .
  • Các lệnh thua thường xuyên hơn nhưng nhỏ hơn từ các cài đặt stop loss gần hơn (hoặc hẹp hơn): Điểm stop loss của bạn càng gần điểm vào của bạn, tổn thất khi thua giao dịch càng nhỏ so với lợi nhuận của bạn từ giao dịch thắng. Tuy nhiên, bạn sẽ có nhiều tổn thất hơn từ việc bị chặn đứng khỏi các giao dịch mà cuối cùng sẽ có hiệu quả, bởi vì điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị ảnh hưởng thường xuyên hơn trước khi giá có thời gian để thay đổi.
Trailing stop là gì và cách sử dụng trailing stop loss để bảo vệ và tối đa hoá lợi nhuận.
Mặc dù kế hoạch ban đầu của bạn là để thoát khỏi khả năng kháng cự gần, hãy nhớ rằng bạn có tùy chọn sử dụng điểm dừng.
Thay vì dừng lỗ cố định, hãy sử dụng các lệnh trailing stop bất cứ khi nào có thể bởi vì chúng mang lại cho bạn khả năng tốt nhất của cả hai, bảo vệ mức stop loss thông thường mà không có giới hạn của điểm thoát cố định. Cho đến khi giá lùi lại và chạm đến trailing stop, bạn sẽ di chuyển theo biến đông giá đi. Khi trailing stop của bạn ở trên điểm vào của bạn, câu hỏi duy nhất là bạn kiếm được bao nhiêu tiền lãi. Là một phần trong nỗ lực của chúng ta để duy trì tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao, chúng ta cố gắng nhận được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao hơn 1: 3 khi có thể. Sử dụng các trailing stop cho phép chúng ta có được những lợi ích tăng thêm. Những lệnh thắng lớn này giúp bù đắp cho việc các giao dịch thua lỗ và cho những giao dịch thắng mà bạn buộc phải thoát ra với mức lãi tối thiểu để tránh thua lỗ.
Nó không phải lúc nào cũng luôn luôn thiết thực để sử dụng một trailing stop order khi bạn bắt đầu giao dịch. Trong những trường hợp này, bạn chỉ cần thay đổi từ stop loss cố định sang trailing stop sau khi giao dịch đã chuyển một số pips nhất định có lợi cho bạn, tối thiểu để mức thua lỗ của bạn thấp hơn mức stop loss cố định ban đầu.
ATR Trailing Stop Loss
ATR thường được sử dụng như một trailing stop loss. Tại thời điểm giao dịch, hãy nhìn vào thông số ATR hiện tại. Đặt một điểm dừng lỗ tại bội số của ATR. Hai là bội số chung, nghĩa là bạn đặt mức stop loss ở mức 2 x ATR dưới giá vào lệnh nếu mua hoặc 2 x ATR trên giá vào lệnh nếu bán khống.
Việc stop loss chỉ di chuyển để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận. Nếu mua và giá di chuyển thuận lợi, tiếp tục di chuyển stopp loss xuống 2 x ATR dưới mức giá. Stop loss chỉ di chuyển lên, không xuống. Một khi nó được di chuyển lên, nó sẽ ở đó cho đến khi nó có thể được chuyển lên một lần nữa, hoặc giao dịch bị đóng cửa do giá giảm để đạt đến mức stop loss. Quá trình tương tự làm việc cho các giao dịch bán khống. Điểm stop loss chỉ được chuyển xuống.
Ví dụ: một giao dịch mua được thực hiện ở mức 10 đô la và ATR là 0,10. Đặt mức stop loss ở mức $ 9,80. Giá tăng lên $ 10, và ATR vẫn ở mức 0,10. Mức stop loss hiện được chuyển lên tới $ 10, thấp hơn 2 lần ATR so với giá hiện tại. Khi giá di chuyển lên tới 10,50 đô la, mức stop loss di chuyển lên tới 10,30 đô la, khóa ít nhất lợi nhuận 0,30 đô la cho giao dịch.
Nhiều vốn hơn cho phép đặt stop loss xa hơn
Tài khoản lớn hơn có nghĩa là:
  • Bạn có thể đủ khả năng để thiết lập các thiết lập stop loss đủ rộng để tránh bị ngừng hoạt động sớm, nhưng vẫn chỉ chịu rủi ro từ 1 đến 3 phần trăm số vốn của bạn, vì bạn có nhiều vốn để chịu rủi ro. Điều đó có nghĩa là có nhiều giao dịch có sẵn hơn để có điểm đầu vào vừa đủ để hỗ trợ mạnh mẽ và chỉ rủi ro 1 đến 3 phần trăm vốn của bạn.
  • Bạn có thể đủ khả năng để stop loss xa hơn cần thiết để đi theo xu hướng dài hạn ổn định hơn thông qua các vị trí dài hạn. Như đã lưu ý trước đây, thị trường ngoại hối tạo ra nhiều xu hướng ổn định lâu dài. Tuy nhiên, bạn giữ một vị trí càng lâu, dao động giá bình thường càng lớn và càng xa điểm stop loss từ điểm vào của bạn. Ví dụ, một cặp có thể có dao động giá trung bình hàng ngày là 50 điểm, nhưng dao động giá trung bình hàng tuần hoặc hàng tháng có thể lớn hơn nhiều lần. Tài khoản lớn hơn cho phép bạn đặt các mức stop loss đủ xa so với điểm vào của bạn (dĩ nhiên là gần hỗ trợ mạnh) để điều chỉnh các biến động ngắn hạn rộng hơn trong các xu hướng dài hạn dễ dự đoán hơn. Tóm lại, một tài khoản lớn hơn cho phép bạn lựa chọn giao dịch rộng hơn trong bất kỳ khung thời gian nào và cũng cung cấp nhiều cơ hội hơn để thực hiện các xu hướng ổn định nhất, có thể dự đoán và an toàn hơn, là cơ sở của giao dịch rủi ro thấp hơn.
Không có gì đáng ngạc nhiên, các nghiên cứu cho thấy số dư tài khoản tối thiểu nhất định làm tăng cơ hội sinh lãi của bạn.
Tóm lại Trailing Stop là gì
Bởi vì mức độ s / r xảy ra trên các khu vực hoặc vùng giá thay vì các điểm chính xác, việc chọn điểm vào, thoát và điểm stop loss có thể gây căng thẳng bởi vì bạn không bao giờ chắc chắn liệu bạn có đúng không. Để giảm mức độ rủi ro và căng thẳng, nhiều người thấy hữu ích khi vào và thoát khỏi các vị thế theo từng giai đoạn.
Ví dụ: nếu vị thế được lên kế hoạch của bạn là hai lot mini nhỏ, bạn có thể chốt lãi trên một lot với mức giá thận trọng hơn và để lại các lot khác để tiếp tục với một điểm stop loss. Nếu điểm stop loss của bạn được đặt để kích hoạt ở vị trí không tệ hơn điểm thoát đầu tiên của bạn, thì ít nhất bạn sẽ khóa lợi nhuận nhỏ hơn trong trường hợp xấu nhất. Lối thoát đầu tiên này sẽ mang lại lợi nhuận cho lot đầu tiên đó ít nhất bằng với khoản lỗ bị rủi ro do điểm dừng của bạn, do đó cho phép tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1: 1 trên lot đó. Đặt điểm dừng của bạn để tệ nhất là nó kích hoạt ở lối ra ban đầu của bạn và bạn khóa ít nhất một khoản lợi nhuận khiêm tốn và tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 trên giao dịch. Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn, lot thứ hai mang lại cho bạn lợi nhuận tăng thêm mặc dù không nhiều như khi bạn cho phép cả hai lot chạy với một điểm dừng sau khi thoát lần đầu tiên. An toàn thường đi kèm với chi phí lợi nhuận thấp hơn. Kiếm lợi nhuận một phần không chỉ làm giảm mức độ căng thẳng, mà còn giúp xây dựng sự tự tin của bạn trong khi bạn đang học giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu và tìm ra phương pháp giao dịch và phong cách phù hợp với bạn.
Không giống như các nhà môi giới chứng khoán, các nhà môi giới ngoại hối kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch (số pips giữa giá bid và ask). Điều đó có nghĩa là họ kiếm tiền dựa trên khối lượng giao dịch của bạn (số lượng tiền tệ bạn giao dịch) thay vì tần suất giao dịch của bạn, vì vậy bạn không phải trả thêm tiền cho các lần thoát một phần. Tần suất bạn sử dụng những thứ này sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự tự tin của bạn trong một thoát lệnh hoặc điểm vào nhất định. Khi bạn rất tự tin về một giao dịch, bạn có thể sẽ giữ toàn bộ vị trí mở cho đến khi bạn đạt được điểm thoát kế hoạch.
Hiểu được trailing stop loss là gì rất quan trọng, nhưng nếu bạn muốn được giúp đỡ, nền tảng MetaTrader - Tải xuống MT5 - cung cấp 6 loại lệnh và các chuyên gia của chúng tôi có thể hướng dẫn bạn sử dụng các loại lệnh đúng đắn nhất. Chơi thử với tài khoản demo forex và chú ý cách stop loss và trailing stop loss có thể bảo vệ và tối đa hoá lợi nhuận.
 




Oddyanne

Member
Tham gia
24/12/18
Bài viết
39
Điểm
8
Tuổi
32
Lệnh dừng lỗ thường được thiết lập khi bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi đến thời điểm đó trước khi di chuyển lên hoặc xuống theo lệnh của bạn. Thị trường không di chuyển ngang và nó luôn liên tục chuyển động. Vì vậy, bạn cần sử dụng lệnh dừng lỗ như một biện pháp phòng ngừa trong khi giao dịch. Chúc các bạn luôn duy trì được lợi nhuận của mình!
 


Bình luận bằng Facebook

Top