Dự báo giá vàng: Dao động trong Tam giác, Hiện tại - Mức cho XAU / USD

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forextop
Lúc 11:54, 23/06/22

TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG:

  • Giá vàng tiếp tục giao dịch trong một tam giác đối xứng kéo dài nhiều tuần kể từ tháng Tư.
  • Các xu hướng cơ bản vẫn còn - lợi suất thực tế của Hoa Kỳ đang tăng - và không có khả năng sớm giảm bớt bất cứ lúc nào.
  • Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá vàng có xu hướng trái chiều trong ngắn hạn.

GIAO DỊCH ĐI NGANG

Giá vàng đã có chút tiến triển trong những ngày gần đây, duy trì mức tăng sau khi thiết lập mức thấp hàng tháng vào tuần trước vào khoảng năm 1805. Sự thật mà nói, giá vàng đã không có nhiều tiến triển trong phần tốt hơn của tháng qua, tiếp tục dao động trong tam giác đối xứng khắc từ cuối tháng Tư.

Khả năng giá vàng tăng cao hơn đáng kể vẫn còn hạn chế. Lợi tức thực tế của Hoa Kỳ - Kho bạc danh nghĩa mang lại ít kỳ vọng lạm phát hơn - tiếp tục tăng cao hơn, một cơn gió lớn. Do đó, vẫn có trường hợp “bất kỳ cuộc phục hồi ngắn hạn nào của giá vàng đều giữ nguyên tư duy“ bán theo đà tăng ”, đặc biệt là khi giá vàng không có xu hướng tăng giá theo mùa trong tháng 6 ”.

BIẾN ĐỘNG VÀNG TIẾP TỤC GIẢM

Về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động không giống như các loại tài sản khác. Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng - báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. - vàng có xu hướng được hưởng lợi trong thời gian biến động cao hơn. Sự biến động của vàng tiếp tục giảm trong tuần qua báo hiệu không tốt cho triển vọng tức thời của giá vàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GVZ (BIẾN ĐỘNG VÀNG): BIỂU ĐỒ GIÁ HÀNG NGÀY (THÁNG 6 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022) (BIỂU ĐỒ 1)

Sự biến động của vàng (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, GVZ, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của vàng khi bắt nguồn từ chuỗi quyền chọn GLD) đang giao dịch ở mức 20,25 vào thời điểm báo cáo này được viết. Mối tương quan trong 5 ngày giữa GVZ và giá vàng là +0,22 trong khi mối tương quan trong 20 ngày là -0. 59 . Một tuần trước, vào ngày 15 tháng 6, tương quan 5 ngày là -0,79 và tương quan 20 ngày là -0. 65 .

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỶ GIÁ VÀNG: BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY (THÁNG 6 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022) (BIỂU ĐỒ 2)

Giá vàng tiếp tục tồn tại quanh mức thoái lui Fibonacci 23,6% của mức cao nhất năm 2015/2020 ở mức 1832,48. Các vấn đề về bối cảnh: hành động giá vẫn tồn tại bên dưới xu hướng tăng từ các mức thấp nhất của tháng 8 năm 2021, tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022; và tam giác đã hình thành sau sự suy giảm từ mức cao hàng năm.

Momentum đang bắt đầu mang màu sắc giảm giá. Giá vàng đan xen giữa đường bao EMA hàng ngày của chúng, vẫn được sắp xếp theo thứ tự giảm giá tuần tự. Đường MACD hàng ngày đi lên bên dưới đường tín hiệu của nó đã bắt đầu bị lỗi, trong khi Slow Stochastics hàng ngày bắt đầu đi xuống thấp hơn. Một động thái khác ở mức thấp hơn có thể sớm thay đổi, mặc dù tam giác cho thấy có khả năng quá trình củng cố sẽ tiếp diễn trong một vài tuần nữa.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ VÀNG: BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN (THÁNG 10 NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022) (BIỂU ĐỒ 3)

Không có gì thay đổi trong dài hạn. “ Khung thời gian hàng tuần tiếp tục cho thấy rằng đỉnh kép đang hình thành đối với giá gol d, với hai đỉnh được chạm khắc vào tháng 8 năm 2020 và mức cao nhất tháng 3 năm 2022. Kể từ khi giảm giá bên ngoài thanh nhấn chìm trong khung thời gian hàng tuần vào cuối tháng 4, giá vàng đã không thể duy trì một đợt chào mua có ý nghĩa . ”Mức giảm xuống dưới mức thấp nhất tháng 6 năm 1805,21 sẽ làm tăng khả năng duy trì động thái dưới mức 1800 trong vài tháng tới.

IG CLIENT SENTIMENT INDEX: DỰ BÁO GIÁ VÀNG (NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2022) (BIỂU ĐỒ 4)

Vàng: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 80,56% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà đầu tư mua bán dài là 4,14-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 3,55% so với ngày hôm qua và giảm 5,22% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 5,98% so với ngày hôm qua và cao hơn 11,85% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.

Vị trí dài hơn so với ngày hôm qua nhưng ít dài hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng kinh doanh vàng hỗn hợp hơn nữa.

--- Viết bởi Christopher Vecchio, CFA, Nhà chiến lược cấp cao

Quảng cáo cuối trang